第二部分 2023年度部門決算說明

一(One)、部門基本情況

（一(One)）機構設置、職責

北京一(One)商集團有限責任公司前身爲(For)北京市第一(One)商業局，是一(One)家以(By)商業批發爲(For)主的(Of)大(Big)型國(Country)有商業企業。1995年經北京市人(People)民政府批準整建制轉制爲(For)北京億商集團，并于(At)1995年12月25日在(Exist)北京市工商行政管理局登記注冊，1999年變更名稱爲(For)北京一(One)商集團有限責任公司。

1.部門機構設置

北京一(One)商集團有限責任公司内設黨委工作(Do)部、經營投資部、資産經營管理部、人(People)力資源部、财務部等12個(Indivual)職能部門。北京一(One)商集團有限責任公司包括1個(Indivual)預算單位，即北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）。

2.部門職責

北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）主要(Want)職責是：開展全日制中專學曆教育和(And)中高本貫通培養項目；開展成人(People)中等、高等學曆教育；開展相關職業技能培訓；開展黨員、幹部教育培訓等。2023年度主要(Want)工作(Do)任務：

1、嚴格執行相關政策，保障工資及時(Hour)足額、依法依規發放，預算編制科學合理，減少結餘資金，提高資金使用(Use)績效。

2、保障學校主業業務日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算，保障教育教學工作(Do)需要(Want)。

3、堅持多元多層次辦學，穩步擴大(Big)辦學規模。2023年度繼續完成中專學曆教育計劃招生(Born) 1000 人(People)，成人(People)學曆教育計劃招生(Born) 1000 人(People)，完成員工崗位技能培訓、黨員幹部培訓及教育等工作(Do)。

4、着眼于(At)學校升級發展，深入探索高端技術技能人(People)才培養實踐，積極擴大(Big)五年專科人(People)才培養試點規模。

5、做好首批特高院校建設的(Of)成果總結、報告撰寫、項目績效評價和(And)成效宣傳推廣工作(Do)，以(By)優異的(Of)成績通過北京市終期考核驗收。

6、立足國(Country)家和(And)首都經濟社會發展，做好服務北京與“一(One)帶一(One)路”建設、鄉村振興、京津冀協同發展等國(Country)家戰略和(And)國(Country)資國(Country)企改革相關的(Of)項目和(And)服務。

7、高質量完成教育部、市教委、财政局、人(People)社局等上級單位及職教學會、行業協會部署委托的(Of)項目任務、課題研究等重點工作(Do)。

8、高質量開展教育部“組團式”幫扶工作(Do)，發揮職教集團平台資源優勢，加強與保山、青龍、阜平、甘肅、青海、内蒙古、西藏等地區的(Of)交流合作(Do)，培養一(One)批适應當地發展需要(Want)的(Of)高素質技術技能人(People)才。

9、深化與泰國(Country)邦納商學院、馬來(Come)西亞 Carsome 學院等一(One)帶一(One)路國(Country)家職業院校和(And)組織的(Of)合作(Do)，持續開展海外師生(Born)培訓、課程資源、專業标準輸出(Out)等工作(Do)。

（二）人(People)員構成情況

行政編制0人(People)，實有人(People)數0人(People)；事業編制373人(People)，實有人(People)數308人(People)。

   二、收入支出(Out)決算總體情況說明

2023年度收、支總計22910.97萬元，比上年減少2127.60萬元，下降8.50%。

（一(One)）收入決算說明

2023年度本年收入合計22831.72萬元，比上年減少1882.21萬元，下降7.62%。

1.财政撥款收入21082.91萬元，占收入合計的(Of)92.34%。其中：一(One)般公共預算财政撥款收入21082.91萬元，占收入合計的(Of)92.34%；政府性基金預算财政撥款收入0萬元，占收入合計的(Of)0%；國(Country)有資本經營預算财政撥款收入0萬元，占收入合計的(Of)0%；

2.上級補助收入0萬元，占收入合計的(Of)0%；

3.事業收入1135萬元，占收入合計的(Of)4.97%；

4.經營收入0萬元，占收入合計的(Of)0%；

5.附屬單位上繳收入472.69萬元，占收入合計的(Of)2.07%；

6.其他(He)收入141.12萬元，占收入合計的(Of)0.61%。

圖1：收入決算

 

（二）支出(Out)決算說明

2023年度本年支出(Out)合計22827.39萬元，比上年減少790.72萬元，下降3.35%，，其中：基本支出(Out)16692.67萬元，占支出(Out)合計的(Of)73.12%；項目支出(Out)6134.72萬元，占支出(Out)合計的(Of)26.88%;上繳上級支出(Out)0萬元，占支出(Out)合計的(Of)0%；經營支出(Out)0萬元，占支出(Out)合計的(Of)0%；對附屬單位補助支出(Out)0萬元，占支出(Out)合計的(Of)0%。

圖2：基本支出(Out)和(And)項目支出(Out)情況

 

三、财政撥款收入支出(Out)決算總體情況說明

2023年度财政撥款收、支總計21097.15萬元，比上年減少2529.72萬元，下降10.71%。主要(Want)原因：根據學校教育教學發展需要(Want)，壓減項目支出(Out)。

四、一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)決算情況說明

（一(One)）一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)決算總體情況

2023年度一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)21019.78萬元，主要(Want)用(Use)于(At)以(By)下方面（按大(Big)類）：教育支出(Out)21019.78萬元，占本年财政撥款支出(Out)100%。

（二）一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)決算具體情況

1、“教育支出(Out)”（類）2023年度決算21019.78元，比2023年度年初預算減少722.27萬元，下降3.32%。其中：

“職業教育”（款）2023年度決算20530.34萬元，比2023年度年初預算減少697.04萬元，下降3.28%。主要(Want)原因：落實政府過緊日子要(Want)求，壓減一(One)般性支出(Out)。

 “進修及培訓”(款)2023年度決算489.44萬元，比2023年度年初預算減少25.23萬元，下降4.90%。主要(Want)原因：落實政府過緊日子要(Want)求，壓減一(One)般性支出(Out)。

五、政府性基金預算财政撥款支出(Out)決算情況說明

本部門無相關内容。

六、國(Country)有資本經營預算财政撥款收支情況

本部門無相關内容。

七、财政撥款基本支出(Out)決算情況說明

2023年度使用(Use)一(One)般公共預算财政撥款安排基本支出(Out)14978.74萬元，使用(Use)政府性基金财政撥款安排基本支出(Out)0萬元，其中：（1）工資福利支出(Out)包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、其他(He)社會保障繳費、其他(He)工資福利等支出(Out)；（2）商品和(And)服務支出(Out)包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出(Out)國(Country)（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用(Use)材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用(Use)車運行維護費、其他(He)交通費、其他(He)商品和(And)服務等支出(Out)；（3）對個(Indivual)人(People)和(And)家庭補助支出(Out)包括離休費、退休費、撫恤金、生(Born)活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他(He)對個(Indivual)人(People)和(And)家庭的(Of)補助等支出(Out)。（4）其他(He)資本性支出(Out)包括辦公設備購置、專用(Use)設備購置等。

第三部分2023年度其他(He)重要(Want)事項的(Of)情況說明

一(One)、“三公”經費财政撥款決算情況

“三公”經費包括本部門所屬1個(Indivual)事業單位。2023年度“三公”經費财政撥款決算數82.4萬元，比2023年度“三公”經費财政撥款年初預算112.89萬元減少30.49萬元。其中：

1.因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)。2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數0萬元持平。2023年度組織因公出(Out)國(Country)（境）團組0個(Indivual)、0人(People)次，人(People)均因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)0萬元。

2.公務接待費。2023年度決算數5.81萬元，比2023年度年初預算數16.6萬元減少10.79萬元。主要(Want)原因：落實厲行勤儉節約要(Want)求，嚴格控制公務接待數量、規模和(And)接待标準，公務接待費減少。2023年度公務接待費主要(Want)用(Use)于(At)國(Country)際交流與合作(Do)、校企合作(Do)單位來(Come)訪、校外服務人(People)員用(Use)餐接待等方面。公務接待226批次，公務接待2005人(People)次。

3.公務用(Use)車購置及運行維護費。2023年度決算數76.59萬元，比2023年度年初預算數96.29萬元減少19.70萬元。其中，公務用(Use)車購置費2023年度決算數41.95萬元，與2023年度年初預算數41.95萬元持平。2023年度更新1輛，車均購置費41.95萬元。公務用(Use)車運行維護費2023年度決算數34.64萬元，比2023年度年初預算數54.34萬元減少19.70萬元，主要(Want)原因：落實厲行勤儉節約要(Want)求，嚴格控制公車使用(Use)。2023年度公務用(Use)車運行維護費中，公務用(Use)車加油17.42萬元，公務用(Use)車維修6.02萬元，公務用(Use)車保險3.42萬元，公務用(Use)車其他(He)支出(Out)7.79萬元。2023年度公務用(Use)車保有量18輛，車均運行維護費1.92萬元。

二、機關運行經費支出(Out)情況

本部門不(No)在(Exist)機關運行經費統計範圍之内。

三、政府采購支出(Out)情況

2023年度政府采購支出(Out)總額4719.97萬元，其中：政府采購貨物支出(Out)2373.38萬元，政府采購工程支出(Out)1114.05萬元，政府采購服務支出(Out)1232.54萬元。授予中小企業合同金額4601.93萬元，占政府采購支出(Out)總額的(Of)97.49%，其中：授予小微企業合同金額4040.96萬元，占政府采購支出(Out)總額的(Of)85.61%。

四、國(Country)有資産占用(Use)情況

2023年度新購置車輛1台，共計41.95萬元；新購置單位價值100萬元（含）以(By)上的(Of)設備1台（套），共計115.80萬元。截至12月31日，北京一(One)商集團有限責任公司共有車輛18台，共計738.06萬元；單位價值100萬元（含）以(By)上的(Of)設備5台（套），共計569.81萬元。

五、政府購買服務支出(Out)說明

本部門無相關内容。

六、專業名詞解釋

1.基本支出(Out)：指爲(For)保障機構正常運轉、完成日常工作(Do)任務而發生(Born)的(Of)人(People)員支出(Out)和(And)公用(Use)支出(Out)。

2.項目支出(Out)：指在(Exist)基本支出(Out)之外爲(For)完成特定行政任務或事業發展目标所發生(Born)的(Of)支出(Out)。

3.“三公”經費：是指單位通過财政撥款資金安排的(Of)因公出(Out)國(Country)（境）費、公務用(Use)車購置及運行費和(And)公務接待費。其中，因公出(Out)國(Country)（境）費指單位公務出(Out)國(Country)（境）的(Of)國(Country)際旅費、國(Country)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出(Out)；公務用(Use)車購置及運行費指單位公務用(Use)車購置支出(Out)（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的(Of)公務用(Use)車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出(Out)；公務接待費指單位按規定開支的(Of)各類公務接待（含外賓接待）支出(Out)。

4.政府采購：指各級國(Country)家機關、事業單位和(And)團體組織，使用(Use)财政性資金采購依法制定的(Of)集中目錄以(By)内的(Of)或者采購限額标準以(By)上的(Of)貨物、工程和(And)服務的(Of)行爲(For)，是規範财政支出(Out)管理和(And)強化預算約束的(Of)有效措施。

5. 教育支出(Out)（類）職業教育（款）中等職業教育（項）：反映各部門（不(No)含人(People)力資源社會保障部門）舉辦的(Of)中等職業教育支出(Out)。

6.教育支出(Out)（類）進修及培訓（款）幹部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國(Country)家會計學院的(Of)支出(Out)。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的(Of)支出(Out)等。

 

第四部分  2023年度部門績效評價情況

一(One)、部門整體績效評價報告（詳見附件）（可點擊下載附件）

二、項目支出(Out)績效評價報告（詳見附件）（可點擊下載附件）

三、項目支出(Out)績效自評表（詳見附件）（可點擊下載附件）

四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告

本部門不(No)涉及此項績效自評工作(Do)。