目 錄
第一(One)部分 2021年度部門決算報表
一(One)、收入支出(Out)決算總表
二、收入決算表
三、支出(Out)決算表
四、财政撥款收入支出(Out)決算總表
五、一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)決算表
六、一(One)般公共預算财政撥款基本支出(Out)決算表
七、政府性基金預算财政撥款收入支出(Out)決算表
八、政府性基金預算财政撥款基本支出(Out)決算表
九、國(Country)有資本經營預算财政撥款支出(Out)決算表
十、财政撥款“三公”經費支出(Out)決算表
十一(One)、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出(Out)情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他(He)重要(Want)事項的(Of)情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一(One)部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。（可點擊下載附件）
第二部分 2021年度部門決算說明
一(One)、單位基本情況
（一(One)）機構設置、職責
北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校成立于(At)1980年09月15日，經國(Country)家事業單位登記管理局批準成立的(Of)事業法人(People)單位。
1.單位機構設置
本單位内設黨政辦公室、培訓鑒定部、成教部、教務處、信息資源處、人(People)力資源處、财務管理處、審計處等16個(Indivual)職能部門。
2.單位職責
北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校主要(Want)職能：爲(For)在(Exist)職幹部提供高等教育與培訓服務。商業成人(People)中專、大(Big)專、本科學曆教育、相關培訓、商業職業技能培訓鑒定。北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校2021年繼續完成黨員幹部培訓、黨幹教育等工作(Do)和(And)成人(People)教育招生(Born)和(And)在(Exist)職學曆教育培訓等相關工作(Do)。
（二）人(People)員構成情況
事業編制118人(People)，實有人(People)數59人(People)。
二、收入支出(Out)決算總體情況說明
2021年度收、支總計3931.56萬元，比上年增加784.50萬元，增長24.92%。
（一(One)）收入決算說明
2021年度本年收入合計3931.56萬元，比上年增加849.81萬元，增長27.58%，其中：财政撥款收入3924.75萬元，占收入合計的(Of)99.83%；上級補助收入0萬元，占收入合計的(Of)0%；事業收入0萬元，占收入合計的(Of)0%；經營收入0萬元，占收入合計的(Of)0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的(Of)0%；其他(He)收入6.81萬元，占收入合計的(Of)0.17%。
（二）支出(Out)決算說明
2021年度本年支出(Out)合計3790.54萬元，比上年增加651.99萬元，增長20.77%，其中：基本支出(Out)2830.57萬元，占支出(Out)合計的(Of)74.67%；項目支出(Out)959.97萬元，占支出(Out)合計的(Of)25.33%;上繳上級支出(Out)0萬元，占支出(Out)合計的(Of)0%；經營支出(Out)0萬元，占支出(Out)合計的(Of)0%；對附屬單位補助支出(Out)0萬元，占支出(Out)合計的(Of)0%。
三、财政撥款收入支出(Out)決算總體情況說明
2021年度财政撥款收、支總計3924.75萬元，比上年增加873.99萬元，增長28.65%。主要(Want)原因：根據教育規劃對項目經費進行調整。
四、一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)決算情況說明
（一(One)）一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)決算總體情況
2021年度一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)3783.73萬元，主要(Want)用(Use)于(At)以(By)下方面（按大(Big)類）：教育支出(Out)3783.73萬元，占本年财政撥款支出(Out)100%。
（二）一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)決算具體情況
1、“教育支出(Out)”（類）2021年度決算3783.73萬元，比2021年年初預算增加662.83萬元，增長21.24%。其中：
“進修及培訓”（款）2021年度決算3783.73萬元，比2021年年初預算增加662.83萬元，增長21.24%。主要(Want)原因：根據教育規劃對項目經費進行調整。
五、政府性基金預算财政撥款支出(Out)決算情況說明
本年度無此項支出(Out)。
六、國(Country)有資本經營預算财政撥款收支情況
本年度無此項支出(Out)。
七、财政撥款基本支出(Out)決算情況說明
2021年使用(Use)一(One)般公共預算财政撥款安排基本支出(Out)2823.77萬元，使用(Use)政府性基金财政撥款安排基本支出(Out)0萬元，其中：（1）工資福利支出(Out)包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、其他(He)社會保障繳費、其他(He)工資福利等支出(Out)；（2）商品和(And)服務支出(Out)包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出(Out)國(Country)（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用(Use)材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用(Use)車運行維護費、其他(He)交通費、其他(He)商品和(And)服務等支出(Out)；（3）對個(Indivual)人(People)和(And)家庭補助支出(Out)包括離休費、退休費、撫恤金、生(Born)活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他(He)對個(Indivual)人(People)和(And)家庭的(Of)補助等支出(Out)。（4）其他(He)資本性支出(Out)包括辦公設備購置、專用(Use)設備購置等。
第三部分2021年度其他(He)重要(Want)事項的(Of)情況說明
一(One)、“三公”經費财政撥款決算情況
“三公”經費包括北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校所屬1個(Indivual)事業單位。2021年“三公”經費财政撥款決算數1.36萬元，比2021年“三公”經費财政撥款年初預算3.29萬元減少1.93萬元。其中：
1.因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)。本年度無此項支出(Out)。
2.公務接待費。2021年決算數0.54萬元，比2021年年初預算數1.14萬元減少0.60萬元。主要(Want)原因：落實厲行勤儉節約要(Want)求，嚴格控制公務接待數量、規模和(And)接待标準，公務接待費減少。2021年公務接待費主要(Want)用(Use)于(At)校企合作(Do)辦學以(By)及日常公務接待。公務接待15批次，公務接待165人(People)次。
3.公務用(Use)車購置及運行維護費。2021年決算數0.82萬元，比2021年年初預算數2.15萬元減少1.33萬元。其中，公務用(Use)車購置費：本年度無此項支出(Out)。公務用(Use)車運行維護費2021年決算數0.82萬元，比2021年年初預算數2.15萬元減少1.33萬元，主要(Want)原因：落實厲行勤儉節約要(Want)求，嚴格控制公車使用(Use)。2021年公務用(Use)車運行維護費中，公務用(Use)車加油0萬元，公務用(Use)車維修0.53萬元，公務用(Use)車保險0.24萬元，公務用(Use)車其他(He)支出(Out)0.05萬元。2021年公務用(Use)車保有量1輛，車均運行維護費0.82萬元。
二、機關運行經費支出(Out)情況
不(No)屬于(At)機關運行經費統計範圍。
三、政府采購支出(Out)情況
2021年政府采購支出(Out)總額1009.03萬元，其中：政府采購貨物支出(Out)407.37萬元，政府采購工程支出(Out)518.41萬元，政府采購服務支出(Out)83.26萬元。授予中小企業合同金額996.73萬元，占政府采購支出(Out)總額的(Of)98.78%，其中：授予小微企業合同金額823.21萬元，占政府采購支出(Out)總額的(Of)81.58%。
四、國(Country)有資産占用(Use)情況
2021年車輛1台，17.71萬元；單位價值50萬元以(By)上的(Of)通用(Use)設備1台（套），無單位價值100萬元以(By)上的(Of)專用(Use)設備。
五、政府購買服務支出(Out)說明
本年度無此項支出(Out)。
六、專業名詞解釋
1.基本支出(Out)：指爲(For)保障機構正常運轉、完成日常工作(Do)任務而發生(Born)的(Of)人(People)員支出(Out)和(And)公用(Use)支出(Out)。
2.項目支出(Out)：指在(Exist)基本支出(Out)之外爲(For)完成特定行政任務或事業發展目标所發生(Born)的(Of)支出(Out)。
3.“三公”經費：是指單位通過财政撥款資金安排的(Of)因公出(Out)國(Country)（境）費、公務用(Use)車購置及運行費和(And)公務接待費。其中，因公出(Out)國(Country)（境）費指單位公務出(Out)國(Country)（境）的(Of)國(Country)際旅費、國(Country)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出(Out)；公務用(Use)車購置及運行費指單位公務用(Use)車購置支出(Out)（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的(Of)公務用(Use)車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出(Out)；公務接待費指單位按規定開支的(Of)各類公務接待（含外賓接待）支出(Out)。
4.政府采購：指各級國(Country)家機關、事業單位和(And)團體組織，使用(Use)财政性資金采購依法制定的(Of)集中目錄以(By)内的(Of)或者采購限額标準以(By)上的(Of)貨物、工程和(And)服務的(Of)行爲(For)。
5. 教育支出(Out)：反映政府教育事務支出(Out)。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
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