第一(One)部分  2023年度部門預算情況說明

一(One)、部門情況說明

（一(One)）本部門性質、職責等情況

北京一(One)商集團有限責任公司前身爲(For)北京市第一(One)商業局，是一(One)家以(By)商業批發爲(For)主的(Of)大(Big)型國(Country)有商業企業。1995年經北京市人(People)民政府批準整建制轉制爲(For)北京億商集團，并于(At)1995年12月25日在(Exist)北京市工商行政管理局登記注冊，1999年變更名稱爲(For)北京一(One)商集團有限責任公司。

部門職責：北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）主要(Want)職責是：開展全日制中專學曆教育和(And)中高本貫通培養項目；開展成人(People)中等、高等學曆教育；開展相關職業技能培訓；開展黨員、幹部教育培訓等。本預算年度的(Of)主要(Want)工作(Do)任務:

1.嚴格執行相關政策，保障工資及時(Hour)足額、依法依規發放，預算編制科學合理，減少結餘資金，提高資金使用(Use)績效。

2.保障學校教育教學正常運行，提高預算編制質量，嚴格執行預算。

3.堅持多元多層次辦學，穩步擴大(Big)辦學規模。2023年度繼續完成中專學曆教育計劃招生(Born) 1000 人(People)，成人(People)學曆教育計劃招生(Born) 1000 人(People)，完成員工崗位技能培訓，黨員幹部培訓及教育等工作(Do)。

4.着眼于(At)學校升級發展，深入探索高端技術技能人(People)才培養實踐，積極擴大(Big)五年專科人(People)才培養試點規模。

5.做好首批特高院校建設的(Of)成果總結、報告撰寫、項目績效評價和(And)成效宣傳推廣工作(Do)，以(By)優異的(Of)成績通過北京市終期考核驗收。

6.立足國(Country)家和(And)首都經濟社會發展，做好與“一(One)帶一(One)路”建設、鄉村振興、京津冀協同發展等國(Country)家戰略和(And)國(Country)資國(Country)企改革相關的(Of)項目和(And)服務。

7.高質量完成教育部、市教委、市财政局、市人(People)社局等上級單位及職教學會、行業協會部署委托的(Of)項目任務、課題研究等重點工作(Do)。

8.高質量開展教育部“組團式”幫扶工作(Do)，發揮職教集團平台資源優勢，加強與保山、青龍、阜平、甘肅、青海、内蒙古、西藏等地區的(Of)交流合作(Do)，培養一(One)批适應當地發展需要(Want)的(Of)高素質技術技能人(People)才。

9.深化與泰國(Country)邦納商學院、馬來(Come)西亞 Carsome 學院等一(One)帶一(One)路國(Country)家職業院校和(And)組織的(Of)合作(Do)，持續開展海外師生(Born)培訓、課程資源、專業标準輸出(Out)等工作(Do)。

（二）機構設置情況

北京一(One)商集團有限責任公司内設黨委工作(Do)部、經營投資部、資産經營管理部、人(People)力資源部、财務部等12個(Indivual)職能部門。北京一(One)商集團有限責任公司包括1個(Indivual)預算單位，即北京市商業學校（北京祥龍資産經營有限責任公司黨校）。

（三）人(People)員編制及實有情況

北京一(One)商集團有限責任公司事業編制388人(People)，實有人(People)數313人(People)。其他(He)人(People)員400人(People)，其中：聘用(Use)人(People)員108人(People)，離休3人(People)，退休289人(People)。

二、收入預算情況說明

2023年度收入預算23715.73萬元，比2022年年初預算數24882.92萬元減少1167.19萬元，下降4.69%。主要(Want)原因是：根據事業發展情況，壓減預算規模。

（一(One)）本年财政撥款收入21223.81萬元

1.一(One)般公共預算撥款收入21223.81萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國(Country)有資本經營預算撥款收入0萬元。

（二）本年其他(He)資金收入1973.68萬元

4.财政專戶管理資金收入535萬元。

5.事業收入820萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入500萬元。

8.事業單位經營收入0萬元。

9.其他(He)收入118.68萬元。

（三）上年結轉結餘518.24萬元

10.上年結轉結餘518.24萬元。

圖1：收入預算

三、支出(Out)預算情況說明

2023年支出(Out)預算23715.73 萬元，比2022年年初預算數24882.92萬元減少1167.19萬元，下降4.69%。主要(Want)原因是：根據事業發展情況，壓減預算規模。

(一(One))基本支出(Out)。基本支出(Out)預算17495.60萬元，占總支出(Out)預算73.77%，比2022年年初預算數17223.72萬元增加271.88萬元，增長1.58%，主要(Want)原因受疫情影響，上年結轉金額增加。

（二）項目支出(Out)。項目支出(Out)預算6220.13萬元，比2022年年初預算數7659.20萬元減少1439.07萬元，下降18.79%，主要(Want)原因單位支出(Out)結構調整。部門預算項目主要(Want)爲(For)特高建設、實訓基地建設、教育教學等。其中：

1.事業單位經營支出(Out)0萬元。

2.上繳上級支出(Out)0萬元。

3.對附屬單位補助支出(Out)0萬元。

圖2：基本支出(Out)和(And)項目支出(Out)情況

 

四、财政撥款“三公”經費預算情況說明

（一(One)）“三公”經費的(Of)單位範圍

北京一(One)商集團有限責任公司因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)、公務接待費、公務用(Use)車購置和(And)運行維護費開支單位包括1個(Indivual)所屬單位。

（二）财政撥款“三公”經費預算情況說明

2023年财政撥款“三公”經費預算112.89萬元，比2022年财政撥款“三公”經費預算增加41.08萬元。其中：

1.因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)。本部門2023年無财政撥款安排的(Of)因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)預算。

2.公務接待費。2023年預算數16.60萬元，比2022年年初預算數17.47萬元減少0.87萬元，主要(Want)原因：落實政府“過緊日子”要(Want)求，進一(One)步壓減一(One)般性支出(Out)。

3.公務用(Use)車購置和(And)運行維護費。2023年預算數96.29萬元，其中，公務用(Use)車購置費2023年預算數41.95萬元，比2022年年初預算數0萬元增加41.95萬元，主要(Want)原因對不(No)符合環保車輛進行更新購置。公務用(Use)車運行維護費2023年預算數54.34萬元，其中：公務用(Use)車燃油28.80萬元，公務用(Use)車維修9.24萬元，公務用(Use)車保險9.24萬元，其他(He)支出(Out)7.06萬元。公務用(Use)車運行維護費2023年預算數與2022年年初預算數54.34萬元持平。

五、其他(He)情況說明

（一(One)）政府采購預算說明

2023年北京一(One)商集團有限責任公司政府采購預算總額4045.85萬元，其中：政府采購貨物預算2393.90萬元，政府采購工程預算994.40萬元，政府采購服務預算657.55萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本部門2023年無政府購買服務安排的(Of)預算。

（三）機關運行經費說明

本部門不(No)在(Exist)機關運行經費統計範圍之内。

（四）項目支出(Out)績效目标情況說明

2023年，北京一(One)商集團有限責任公司填報績效目标的(Of)預算項目30個(Indivual)，占本部門本年預算項目30個(Indivual)的(Of)100%。填報績效目标的(Of)項目支出(Out)預算6205.89萬元，占本部門本年項目支出(Out)預算的(Of)100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本部門2023年無重點行政事業性收費。

（六）國(Country)有資本經營預算财政撥款情況說明

本部門2023年無國(Country)有資本經營預算财政撥款安排的(Of)預算。

（七）國(Country)有資産占用(Use)情況說明

截至2022年底，北京一(One)商集團有限責任公司共有車輛18台，共計738.06萬元；單位價值50萬元以(By)上的(Of)通用(Use)設備10台（套），共計936.59萬元，本部門無單位價值100萬元以(By)上的(Of)專用(Use)設備。

六、名詞解釋

基本支出(Out)：指爲(For)保障機構正常運轉、完成日常工作(Do)任務而發生(Born)的(Of)人(People)員支出(Out)和(And)公用(Use)支出(Out)。

項目支出(Out)：指在(Exist)基本支出(Out)之外爲(For)完成特定行政任務或事業發展目标所發生(Born)的(Of)支出(Out)。

“三公”經費财政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的(Of)因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)、公務接待費、公務用(Use)車購置和(And)運行維護費預算數。

政府采購：各級國(Country)家機關、事業單位和(And)團體組織，使用(Use)财政性資金采購依法制定的(Of)集中采購目錄以(By)内的(Of)或者采購限額标準以(By)上的(Of)貨物、工程和(And)服務的(Of)行爲(For)，是規範财政支出(Out)管理和(And)強化預算約束的(Of)有效措施。

 

第二部分  2023年度部門預算報表

附件：北京一(One)商集團有限責任公司2023年度部門預算報表 （可點擊下載附表）