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第一(One)部分 2021年度部門決算報表

一(One)、收入支出(Out)決算總表

二、收入決算表

三、支出(Out)決算表

四、财政撥款收入支出(Out)決算總表

五、一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)決算表

六、一(One)般公共預算财政撥款基本支出(Out)決算表

七、政府性基金預算财政撥款收入支出(Out)決算表

八、政府性基金預算财政撥款基本支出(Out)決算表

九、國(Country)有資本經營預算财政撥款支出(Out)決算表

十、财政撥款“三公”經費支出(Out)決算表

十一(One)、政府采購情況表

十二、政府購買服務支出(Out)情況表

第二部分 2021年度部門決算說明

第三部分 2021年度其他(He)重要(Want)事項的(Of)情況說明

第四部分 2021年度部門績效評價情況

 

第一(One)部分 2021年度部門決算報表

報表詳見附件。（可點擊下載附件）

 

第二部分 2021年度部門決算說明

一(One)、單位基本情況

（一(One)）機構設置、職責

北京一(One)商集團有限責任公司前身爲(For)北京市第一(One)商業局，是一(One)家以(By)商業批發爲(For)主的(Of)大(Big)型國(Country)有商業企業。1995年經北京市人(People)民政府批準整建制轉制爲(For)北京億商集團，并于(At)1995年12月25日在(Exist)北京市工商行政管理局登記注冊，1999年變更名稱爲(For)北京一(One)商集團有限責任公司。

1.單位機構設置

本部門内設黨委工作(Do)部、經營投資部、資産經營管理部、人(People)力資源部、财務部等12個(Indivual)職能部門。

2.單位職責

北京一(One)商集團有限責任公司本級主要(Want)職能是負責轉制前離退休人(People)員的(Of)管理及離退休經費的(Of)發放。本預算年度主要(Want)工作(Do)任務：負責轉制前離退休人(People)員的(Of)基本離退經費的(Of)發放，并抓好生(Born)活待遇的(Of)落實，讓離退休老幹部體會到(Arrive)黨和(And)政府以(By)及企業對他(He)們的(Of)關心和(And)愛護，維穩生(Born)活保障，提高一(One)對一(One)精準服務。

（二）人(People)員構成情況

事業編制57人(People)，實有人(People)數57人(People)。

 

   二、收入支出(Out)決算總體情況說明

2021年度收、支總計784.98萬元，比上年減少171.26萬元，下降17.90%。

（一(One)）收入決算說明

2021年度本年收入合計784.98萬元，比上年減少171.26萬元，下降17.90%，其中：财政撥款收入784.98萬元，占收入合計的(Of)100.00%；上級補助收入0萬元，占收入合計的(Of)0%；事業收入0萬元，占收入合計的(Of)0%；經營收入0萬元，占收入合計的(Of)0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的(Of)0%；其他(He)收入0萬元，占收入合計的(Of)0%。

（二）支出(Out)決算說明

2021年度本年支出(Out)合計784.98萬元，比上年減少171.26萬元，下降17.90%，其中：基本支出(Out)784.98萬元，占支出(Out)合計的(Of)100.00%；項目支出(Out)0萬元，占支出(Out)合計的(Of)0%;上繳上級支出(Out)0萬元，占支出(Out)合計的(Of)0%；經營支出(Out)0萬元，占支出(Out)合計的(Of)0%；對附屬單位補助支出(Out)0萬元，占支出(Out)合計的(Of)0%。

三、财政撥款收入支出(Out)決算總體情況說明

2021年度财政撥款收、支總計784.98萬元，比上年減少171.26萬元，下降17.90%。主要(Want)原因：人(People)員減少以(By)及追加收入減少。

四、一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)決算情況說明

（一(One)）一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)決算總體情況

2021年度一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)784.98萬元，主要(Want)用(Use)于(At)以(By)下方面（按大(Big)類）：社會保障和(And)就業支出(Out)757.98萬元，占本年财政撥款支出(Out)96.56%；衛生(Born)健康支出(Out)27萬元，占本年财政撥款支出(Out) 3.44%。

（二）一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)決算具體情況

1、“社會保障和(And)就業支出(Out)”（類）2021年度決算757.98萬元，與2021年年初預算持平。其中：

  “行政事業單位養老支出(Out)”（款）2021年度決算757.98萬元，與2021年年初預算持平。

 2、“衛生(Born)健康支出(Out)”（類）2021年度決算27萬元 ，與2021年年初預算持平。其中;

“行政事業單位醫療”（款）2021年度決算27萬元 ，與2021年年初預算持平。

五、政府性基金預算财政撥款支出(Out)決算情況說明

本年度無此項支出(Out)。

六、國(Country)有資本經營預算财政撥款收支情況

本年度無此項支出(Out)。

七、财政撥款基本支出(Out)決算情況說明

2021年使用(Use)一(One)般公共預算财政撥款安排基本支出(Out)784.98萬元，使用(Use)政府性基金财政撥款安排基本支出(Out)0萬元，其中：（1）工資福利支出(Out)包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、其他(He)社會保障繳費、其他(He)工資福利等支出(Out)；（2）商品和(And)服務支出(Out)包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出(Out)國(Country)（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用(Use)材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用(Use)車運行維護費、其他(He)交通費、其他(He)商品和(And)服務等支出(Out)；（3）對個(Indivual)人(People)和(And)家庭補助支出(Out)包括離休費、退休費、撫恤金、生(Born)活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他(He)對個(Indivual)人(People)和(And)家庭的(Of)補助等支出(Out)。（4）其他(He)資本性支出(Out)包括辦公設備購置、專用(Use)設備購置等。

 

 

第三部分2021年度其他(He)重要(Want)事項的(Of)情況說明

一(One)、“三公”經費财政撥款決算情況

2021年“三公”經費财政撥款決算數0萬元。其中：

1.因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)。本年度無此項支出(Out)。

2.公務接待費。本年度無此項支出(Out)。

3.公務用(Use)車購置及運行維護費。本年度無此項支出(Out)。

二、機關運行經費支出(Out)情況

不(No)屬于(At)機關運行經費統計範圍。

三、政府采購支出(Out)情況

本單位無此項支出(Out)。

四、國(Country)有資産占用(Use)情況

2021年車輛0台，0萬元；本單位無單位價值50萬元以(By)上的(Of)通用(Use)設備，無單位價值100萬元以(By)上的(Of)專用(Use)設備。

五、政府購買服務支出(Out)說明

本年度無此項支出(Out)。

六、專業名詞解釋

1.基本支出(Out)：指爲(For)保障機構正常運轉、完成日常工作(Do)任務而發生(Born)的(Of)人(People)員支出(Out)和(And)公用(Use)支出(Out)。

2.項目支出(Out)：指在(Exist)基本支出(Out)之外爲(For)完成特定行政任務或事業發展目标所發生(Born)的(Of)支出(Out)。

3.“三公”經費：是指單位通過财政撥款資金安排的(Of)因公出(Out)國(Country)（境）費、公務用(Use)車購置及運行費和(And)公務接待費。其中，因公出(Out)國(Country)（境）費指單位公務出(Out)國(Country)（境）的(Of)國(Country)際旅費、國(Country)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出(Out)；公務用(Use)車購置及運行費指單位公務用(Use)車購置支出(Out)（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的(Of)公務用(Use)車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出(Out)；公務接待費指單位按規定開支的(Of)各類公務接待（含外賓接待）支出(Out)。

4.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用(Use)一(One)般公共預算财政撥款安排的(Of)基本支出(Out)中的(Of)日常公用(Use)經費支出(Out)，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用(Use)材料及一(One)般設備購置費、辦公用(Use)房水電費、辦公用(Use)房取暖費、辦公用(Use)房物業管理費、公務用(Use)車運行維護費以(By)及其他(He)費用(Use)。

5.政府采購：指各級國(Country)家機關、事業單位和(And)團體組織，使用(Use)财政性資金采購依法制定的(Of)集中目錄以(By)内的(Of)或者采購限額标準以(By)上的(Of)貨物、工程和(And)服務的(Of)行爲(For)。

6.政府購買服務：是指各級國(Country)家機關将屬于(At)自身職責範圍且适合通過市場化方式提供的(Of)服務事項，按照政府采購方式和(And)程序，交由符合條件的(Of)服務供應商承擔，并根據服務數量和(And)質量等因素向其支付費用(Use)的(Of)行爲(For)。

7.社會保障和(And)就業支出(Out)：反映政府在(Exist)社保保障與就業方面的(Of)支出(Out)。

8.衛生(Born)健康支出(Out)：反映政府衛生(Born)健康方面的(Of)支出(Out)。

 

第四部分  2021年度部門績效評價情況

項目支出(Out)績效自評表詳見附件（無）