第二部分 2020年度部門決算說明

 

一(One)、部門基本情況

（一(One)）機構設置、職責

北京一(One)商集團有限責任公司前身爲(For)北京市第一(One)商業局，是一(One)家以(By)商業批發爲(For)主的(Of)大(Big)型國(Country)有商業企業。1995年經北京市人(People)民政府批準整建制轉制爲(For)北京億商集團，并于(At)1995年12月25日在(Exist)北京市工商行政管理局登記注冊，1999年變更名稱爲(For)北京一(One)商集團有限責任公司。

1.部門機構設置

本部門内設黨委辦公室、經營投資部、資産經營管理部、人(People)力資源部、财務部等12個(Indivual)職能部門。系統内有3戶财政預算單位：

（1）北京一(One)商集團有限責任公司本級

（2）北京市商業學校

（3）北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校

2.部門職責

北京一(One)商集團有限責任公司本級主要(Want)職能是負責轉制前離退休人(People)員的(Of)管理及離退休經費的(Of)發放。北京市商業學校2020年度完成招生(Born)874人(People)，高水平編制實施十四五發展規劃；推進學校綜合改革創新，實現特色高質量發展；以(By)《職業教育提質培優行動計劃（2020-2023）》和(And)特高建設任務書爲(For)導向，系統開展立德樹人(People)引領、骨幹專業（群）建設等特高建設項目；繼續與北京聯合大(Big)學等高校合作(Do)，開展高水平貫通人(People)才培養項目建設，探索高水平貫通人(People)才培養新模式；強化創新引領，加強改進思政課程和(And)課程思政工作(Do)，持續推進綜合職業素養護照工作(Do)；按照北京市教委要(Want)求，持續推進雲南保山、河北青龍、新疆和(And)田、銀川、内蒙、江西等東西部協作(Do)和(And)京津冀協同發展區域的(Of)合作(Do)項目；主動做好與教育部、市教委、市财政局等上級單位，以(By)及行業協會、學會等機構的(Of)對接聯絡工作(Do)，高标準完成上級委托的(Of)各項重點任務。北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校完成所屬企業員工培訓、黨幹教育等工作(Do)。

（二）人(People)員構成情況

北京一(One)商集團有限責任公司事業編制418人(People)，實有人(People)數301人(People)。

   二、收入支出(Out)決算總體情況說明

2020年度收、支總計23421.75萬元，比上年減少683.72萬元，下降2.84%。

（一(One)）收入決算說明

2020年度本年收入合計23259.71萬元，比上年減少532.53萬元，下降2.24%，其中：财政撥款收入21392.49萬元，占收入合計的(Of)91.97%；上級補助收入0萬元，占收入合計的(Of)0%；事業收入1837.53萬元，占收入合計的(Of)7.90%；經營收入0萬元，占收入合計的(Of)0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的(Of)0%；其他(He)收入29.69萬元，占收入合計的(Of)0.13%。

（二）支出(Out)決算說明

2020年度本年支出(Out)合計22455.25萬元，比上年減少1370.54萬元，下降5.75%，其中：基本支出(Out)14816.90萬元，占支出(Out)合計的(Of)65.98%；項目支出(Out)7638.35萬元，占支出(Out)合計的(Of)34.02%;上繳上級支出(Out)0萬元，占支出(Out)合計的(Of)0%；經營支出(Out)0萬元，占支出(Out)合計的(Of)0%；對附屬單位補助支出(Out)0萬元，占支出(Out)合計的(Of)0%。

三、财政撥款收入支出(Out)決算總體情況說明

2020年度财政撥款收、支總計21440.25萬元，比上年增加1579.82萬元，增長7.95%。主要(Want)原因：2020年度啓動“特高校”建設，“特高建設”項目經費增加。

四、一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)決算情況說明

（一(One)）一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)決算總體情況

2020年度一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)20473.75萬元，主要(Want)用(Use)于(At)以(By)下方面（按大(Big)類）：（1）教育支出(Out)19517.51萬元，占本年财政撥款支出(Out)95.33%；（2）社會保障和(And)就業支出(Out)920.24萬元，占本年财政撥款支出(Out)4.49%；（3）衛生(Born)健康支出(Out)36萬元，占本年财政撥款支出(Out)0.18%。

（二）一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)決算具體情況

1、“教育支出(Out)”（類）2020年度決算19517.51萬元，比2020年年初預算增加1749.91萬元，增長9.85%。其中：

“職業教育”（款）2020年度決算16475.25萬元，比2020年年初預算增加1775.38萬元，增長12.08%。主要(Want)原因：根據學校發展需要(Want)，年中追加特高建設項目經費。

“進修及培訓”（款）2020年度決算3042.26萬元，比2020年年初預算減少25.47萬元，下降0.83%。主要(Want)原因：厲行節約，壓縮公用(Use)經費支出(Out)。

2、“社會保障和(And)就業支出(Out)”(類)2020年度決算920.24萬元，比2020年年初預算增加147.46萬元，增長19.08%。其中：

“行政事業單位養老支出(Out)”（款）2020年度決算920.24萬元，比2020年年初預算增加147.46萬元，增長19.08%。主要(Want)原因：落實國(Country)家調整離退休生(Born)活補貼等有關政策，離退休人(People)員經費有所增加。

3、“衛生(Born)健康支出(Out)”（類）2020年度決算36萬元，與2020年年初預算持平。

“行政事業單位醫療”（款）2020年度決算36萬元，與2020年年初預算持平。

五、政府性基金預算财政撥款支出(Out)決算情況說明

本年度無此項支出(Out)。

六、國(Country)有資本經營預算财政撥款收支情況

本年度無此項經費。

七、财政撥款基本支出(Out)決算情況說明

2020年使用(Use)一(One)般公共預算财政撥款安排基本支出(Out)12835.41萬元，使用(Use)政府性基金财政撥款安排基本支出(Out)0萬元，使用(Use)國(Country)有資本經營預算财政撥款安排基本支出(Out)0萬元，其中：（1）工資福利支出(Out)包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、其他(He)社會保障繳費、其他(He)工資福利等支出(Out)；（2）商品和(And)服務支出(Out)包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出(Out)國(Country)（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用(Use)材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用(Use)車運行維護費、其他(He)交通費、其他(He)商品和(And)服務等支出(Out)；（3）對個(Indivual)人(People)和(And)家庭補助支出(Out)包括離休費、退休費、撫恤金、生(Born)活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他(He)對個(Indivual)人(People)和(And)家庭的(Of)補助等支出(Out)。（4）其他(He)資本性支出(Out)包括辦公設備購置、專用(Use)設備購置等。

 

 

第三部分2020年度其他(He)重要(Want)事項的(Of)情況說明

一(One)、“三公”經費财政撥款決算情況

 “三公”經費包括本部門所屬2個(Indivual)事業單位。2020年“三公”經費财政撥款決算數55.47萬元，比2020年“三公”經費财政撥款年初預算數65.36萬元減少9.89萬元。其中：

1.因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)。本年度無此項支出(Out)。

2.公務接待費。2020年決算數7.63萬元，比2020年年初預算數16.02萬元減少8.39萬元。主要(Want)原因：落實厲行勤儉節約要(Want)求，嚴格控制公務接待數量、規模和(And)接待标準，公務接待費減少。2020年公務接待費主要(Want)用(Use)于(At)國(Country)際交流與合作(Do)、校企合作(Do)單位、扶貧單位業務來(Come)訪接待等方面。公務接待128批次，公務接待2323人(People)次。

3.公務用(Use)車購置及運行維護費。2020年決算數47.84萬元，比2020年年初預算數49.34萬元減少1.5萬元。其中，公務用(Use)車購置費：本年度無此項支出(Out)。公務用(Use)車運行維護費2020年決算數47.84萬元，比2020年年初預算數49.34萬元減少1.5萬元，主要(Want)原因：落實厲行勤儉節約要(Want)求，嚴格控制公車使用(Use)。2020年公務用(Use)車運行維護費中，公務用(Use)車加油11.60萬元，公務用(Use)車維修27.27萬元，公務用(Use)車保險5.01萬元，公務用(Use)車其他(He)支出(Out)3.96萬元。2020年公務用(Use)車保有量16輛，車均運行維護費2.99萬元。

二、機關運行經費支出(Out)情況

我(I)部門不(No)在(Exist)機關運行經費統計範圍之内。

三、政府采購支出(Out)情況

2020年政府采購支出(Out)總額6117.26萬元，其中：政府采購貨物支出(Out)3907.76萬元，政府采購工程支出(Out)1153.58萬元，政府采購服務支出(Out)1055.92萬元。授予中小企業合同金額5915.32萬元，占政府采購支出(Out)總額的(Of)96.70%，其中：授予小微企業合同金額2843.35萬元，占政府采購支出(Out)總額的(Of)46.48%。

四、國(Country)有資産占用(Use)情況

2020年車輛16台，700.36萬元；單位價值50萬元以(By)上的(Of)通用(Use)設備10台（套），無單位價值100萬元以(By)上的(Of)專用(Use)設備。

五、政府購買服務支出(Out)說明

本單位不(No)屬于(At)政府購買服務購買主體。

六、專業名詞解釋

1.“三公”經費：是指單位通過财政撥款資金安排的(Of)因公出(Out)國(Country)（境）費、公務用(Use)車購置及運行費和(And)公務接待費。其中，因公出(Out)國(Country)（境）費指單位公務出(Out)國(Country)（境）的(Of)國(Country)際旅費、國(Country)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出(Out)；公務用(Use)車購置及運行費指單位公務用(Use)車購置支出(Out)（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的(Of)公務用(Use)車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出(Out)；公務接待費指單位按規定開支的(Of)各類公務接待（含外賓接待）支出(Out)。

 2.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用(Use)一(One)般公共預算财政撥款安排的(Of)基本支出(Out)中的(Of)日常公用(Use)經費支出(Out)，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用(Use)材料及一(One)般設備購置費、辦公用(Use)房水電費、辦公用(Use)房取暖費、辦公用(Use)房物業管理費、公務用(Use)車運行維護費以(By)及其他(He)費用(Use)。

3.政府采購：指各級國(Country)家機關、事業單位和(And)團體組織，使用(Use)财政性資金采購依法制定的(Of)集中目錄以(By)内的(Of)或者采購限額标準以(By)上的(Of)貨物、工程和(And)服務的(Of)行爲(For)。

4.政府購買服務：是指各級國(Country)家機關将屬于(At)自身職責範圍且适合通過市場化方式提供的(Of)服務事項，按照政府采購方式和(And)程序，交由符合條件的(Of)服務供應商承擔，并根據服務數量和(And)質量等因素向其支付費用(Use)的(Of)行爲(For)。

5.基本支出(Out)：指爲(For)保障機構正常運轉、完成日常工作(Do)任務而發生(Born)的(Of)人(People)員支出(Out)和(And)公用(Use)支出(Out)。

6.項目支出(Out)：指在(Exist)基本支出(Out)之外爲(For)完成特定行政任務或事業發展目标所發生(Born)的(Of)支出(Out)。

 

第四部分  2020年度部門績效評價情況

一(One)、績效評價工作(Do)開展情況

北京一(One)商集團有限責任公司對2020年度部門項目支出(Out)實施了績效評價，評價項目26個(Indivual)，占部門項目總數的(Of)86.7%，涉及金額8980.63萬元。其中，部門評價項目2個(Indivual)，涉及金額871.94萬元，評價得分均在(Exist)90（含）-100分，績效評價結果爲(For)優秀。單位自評項目26個(Indivual)，涉及金額8980.63萬元，評價得分均在(Exist)90（含）-100分，績效評價結果爲(For)優秀。

二、項目績效評價報告

見附件。

三、項目支出(Out)績效自評表

見附件。

附件：北京一(One)商集團有限責任公司2020年度部門決算報表

          項目績效評價報告表

          項目支出(Out)績效自評表