第一(One)部分  2021年部門預算情況說明

一(One)、部門基本情況

（一(One)）部門職責、機構設置、單位性質：

北京一(One)商集團有限責任公司前身爲(For)北京市第一(One)商業局，是一(One)家以(By)商業批發爲(For)主的(Of)大(Big)型國(Country)有商業企業。1995年經北京市人(People)民政府批準整建制轉制爲(For)北京億商集團，并于(At)1995年12月25日在(Exist)北京市工商行政管理局登記注冊，1999年變更名稱爲(For)北京一(One)商集團有限責任公司。

1.部門機構設置

本部門内設黨委工作(Do)部、經營投資部、資産經營管理部、人(People)力資源部、财務部等12個(Indivual)職能部門。系統内有3戶财政預算單位：

（1）北京一(One)商集團有限責任公司本級

（2）北京市商業學校

（3）北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校

2.部門職責

北京一(One)商集團有限責任公司本級主要(Want)職能是負責轉制前離退休人(People)員的(Of)管理及離退休經費的(Of)發放。北京市商業學校2021年計劃完成招生(Born)1000人(People)左右；高水平編制實施十四五發展規劃；推進學校綜合改革創新，實現特色高質量發展；以(By)《職業教育提質培優行動計劃（2020-2023）》和(And)特高建設任務書爲(For)導向，系統開展立德樹人(People)引領、骨幹專業（群）建設等特高建設項目；繼續與北京聯合大(Big)學等高校合作(Do)，開展高水平貫通人(People)才培養項目建設，探索高水平貫通人(People)才培養新模式；強化創新引領，加強改進思政課程和(And)課程思政工作(Do)，持續推進綜合職業素養護照工作(Do)；按照北京市教委要(Want)求，持續推進雲南保山、河北青龍、新疆和(And)田、銀川、内蒙、江西等東西部協作(Do)和(And)京津冀協同發展區域的(Of)合作(Do)項目；主動做好與教育部、市教委、市财政局等上級單位，以(By)及行業協會、學會等機構的(Of)對接聯絡工作(Do)，高标準完成上級委托的(Of)各項重點任務。北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校完成所屬企業員工培訓、黨幹教育等工作(Do)。

（二）人(People)員構成情況

北京一(One)商集團有限責任公司事業編制418人(People)，實際295人(People)；聘用(Use)人(People)員79人(People)。

離退休人(People)員282人(People)，其中：離休5人(People)，退休277人(People)。

二、2021年收入及支出(Out)總體情況

（一(One)）2021年收入預算說明

2021年收入預算20874.31萬元，比2020年20847.25萬元增加27.06萬元，增長0.13%。其中：其中：财政撥款19256.5萬元,比2020年18528.61萬元增加727.9萬元，增加的(Of)原因：2020年公用(Use)經費預算按相關政策壓減；統籌使用(Use)結餘資金安排預算0萬元,比2020年175.88萬元減少175.88萬元，減少的(Of)原因：結餘資金在(Exist)2020年消化完畢；其他(He)資金1617.81萬元,比2020年2142.77萬元減少524.96萬元，減少的(Of)原因：中等職業教育學費及成人(People)教育學費減少。其他(He)資金收入主要(Want)爲(For)中等職業教育學費、中等職業教育住宿收費及成人(People)高等教育學費。

（二）2021年支出(Out)預算說明

1、基本支出(Out)預算15704.36萬元，占總支出(Out)預算75.23%，比2020年15010.81萬元增加693.56萬元，增長4.62%，增加的(Of)原因：2020年公用(Use)經費預算按相關政策壓減。

2、項目支出(Out)預算5169.95萬元，比2020年5836.45萬元減少666.49萬元，下降11.42%，減少的(Of)原因：落實政府過緊日子要(Want)求，厲行勤儉節約，壓縮一(One)般性支出(Out)經費。較上年度相比，“特高校”項目建設經費減少。部門預算項目主要(Want)爲(For)特高建設、實訓基地建設、教育教學經費等。

3、上繳上級支出(Out)0萬元。

4、事業單位經營支出(Out)0萬元。

5、對附屬單位補助支出(Out)0萬元。

三、主要(Want)支出(Out)情況

2021年部門項目預算金額共計5169.95萬元，主要(Want)是結合部門2021年發展需求，全面繼續推進特色高水平職業院校、骨幹專業（群）、工程師學院建設，申請實訓基地建設、教育教學、改善辦學條件、學生(Born)助學金、教師隊伍建設等項目。

四、部門“三公”經費财政撥款預算說明

（一(One)）“三公”經費的(Of)單位範圍

北京一(One)商集團有限責任公司因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)、公務接待費、公務用(Use)車購置和(And)運行維護費開支單位包括北京市商業學校、北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校2個(Indivual)所屬單位。其他(He)單位2021年無财政撥款安排的(Of)“三公”經費預算。

（二）“三公”經費預算财政撥款情況說明

2021年“三公”經費财政撥款預算65.36萬元，與2020年預算數持平。其中：

1.因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)。本部門2021年無财政撥款安排的(Of)因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)預算。

2.公務接待費。2021年預算數16.02萬元，與2020年預算數持平。2021年公務接待費主要(Want)用(Use)于(At)國(Country)際交流與合作(Do)、校企合作(Do)單位、扶貧單位業務來(Come)訪接待等方面。

3.公務用(Use)車購置和(And)運行維護費。2021年預算數49.34萬元，其中，公務用(Use)車購置費2021年預算數0萬元，與2020年預算數持平；公務用(Use)車運行維護費2021年預算數49.34萬元，其中：公務用(Use)車燃油26.15萬元，公務用(Use)車維修8.39萬元，公務用(Use)車保險8.39萬元，其他(He)6.42萬元，與2020預算數持平。

五、其他(He)情況說明

（一(One)）政府采購預算說明

2021年北京一(One)商集團有限責任公司政府采購預算總額2242.55萬元，其中：政府采購貨物預算1220.05萬元，政府采購工程預算288.62萬元，政府采購服務預算733.88萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本部門2021年無政府購買服務安排的(Of)預算。

（三）機關運行經費說明

我(I)部門不(No)在(Exist)機關運行經費統計範圍之内。

（四）項目支出(Out)績效目标情況說明

2021年，北京一(One)商集團有限責任公司填報績效目标的(Of)預算項目32個(Indivual)，占本部門全部預算項目32個(Indivual)的(Of)100%。填報績效目标的(Of)項目支出(Out)預算4611.14萬元，占本部門年初全部項目支出(Out)預算的(Of)100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本部門2021年無重點行政事業性收費。

（六）國(Country)有資本經營預算财政撥款情況說明

本部門2021年無國(Country)有資本經營預算财政撥款安排的(Of)預算。

（七）國(Country)有資産占用(Use)情況說明

截至2020年底，北京一(One)商集團有限責任公司共有車輛16台，700.36萬元；單位價值50萬元以(By)上的(Of)通用(Use)設備10台（套）、936.59萬元，本部門無單位價值100萬元以(By)上的(Of)專用(Use)設備。

六、名詞解釋

 “三公”經費财政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的(Of)因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)、公務接待費、公務用(Use)車購置和(And)運行維護費預算數。

政府采購：各級國(Country)家機關、事業單位和(And)團體組織，使用(Use)财政性資金采購依法制定的(Of)集中采購目錄以(By)内的(Of)或者采購限額标準以(By)上的(Of)貨物、工程和(And)服務的(Of)行爲(For)，是規範财政支出(Out)管理和(And)強化預算約束的(Of)有效措施。

 

 

第二部分  2021年部門預算報表

 

附件：北京一(One)商集團有限責任公司2021年度部門預算報表