目 錄
第一(One)部分 2019年度部門決算報表
一(One)、收入支出(Out)決算總表
二、收入決算表
三、支出(Out)決算表
四、财政撥款收入支出(Out)決算總表
五、一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)決算表
六、一(One)般公共預算财政撥款基本支出(Out)決算表
七、政府性基金預算财政撥款收入支出(Out)決算表
八、政府性基金預算财政撥款基本支出(Out)決算表
九、财政撥款“三公”經費支出(Out)決算表
十、政府采購情況表
十一(One)、政府購買服務支出(Out)情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他(He)重要(Want)事項的(Of)情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第二部分 2019年度部門決算說明
一(One)、部門基本情況
（一(One)）部門機構設置、職責
北京一(One)商集團有限責任公司前身爲(For)北京市第一(One)商業局，是一(One)家以(By)商業批發爲(For)主的(Of)大(Big)型國(Country)有商業企業。1995年經北京市人(People)民政府批準整建制轉制爲(For)北京億商集團，并于(At)1995年12月25日在(Exist)北京市工商行政管理局登記注冊，1999年變更名稱爲(For)北京一(One)商集團有限責任公司。
1.部門機構設置
本部門内設黨委工作(Do)部、經營投資部、資産經營管理部、人(People)力資源部、财務部等12個(Indivual)職能部門。系統内有3戶财政預算單位：
（1）北京一(One)商集團有限責任公司本級
（2）北京市商業學校（全額撥款）
（3）北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校（全額撥款）
2.部門職責
北京一(One)商集團有限責任公司（本級）負責轉制前離退休人(People)員的(Of)管理及離退休經費的(Of)發放；北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校完成所屬企業員工培訓、黨幹教育等工作(Do)；北京市商業學校主要(Want)職能是培養中專學曆人(People)才，中級技術人(People)才，2019年度完成中職招生(Born)近1000人(People)，年度内落實高水平骨幹專業建設及工程師學院建設，卓越師資團隊建設；按照教育部和(And)市教委2019年工作(Do)要(Want)求，積極服務首都産業結構調整、京津冀協同發展以(By)及冬奧會的(Of)需求，爲(For)區域發展提供高精尖人(People)才；高标準做好雲南保山、勐海、新疆和(And)田、河北青龍精準扶貧工作(Do)；探索服務國(Country)家“一(One)帶一(One)路”戰略工作(Do)；主動做好與教育部、國(Country)資委、市教委、市财政局等上級單位，以(By)及行業協會、學會等機構的(Of)對接聯絡工作(Do)，高标準完成上級委托的(Of)各項重點任務。
（二）人(People)員構成情況
本部門事業編制418人(People)，實有人(People)數301人(People)。
二、收入支出(Out)決算總體情況說明
2019年度收、支總計24105.47萬元，比上年增加3418.32萬元，增長16.52%。
（一(One)）收入決算說明
2019年度本年收入合計23792.24萬元，比上年增加3191.59萬元，增長15.49%，其中：财政撥款收入19547.20萬元，占收入合計的(Of)82.16%；上級補助收入0萬元，占收入合計的(Of)0%；事業收入4213.63萬元，占收入合計的(Of)17.71%；經營收入0萬元，占收入合計的(Of)0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的(Of)0%；其他(He)收入31.41萬元，占收入合計的(Of)0.13%。
（二）支出(Out)決算說明
2019年度本年支出(Out)合計23825.79萬元，比上年增加3722.42萬元，增長18.52%，其中：基本支出(Out)17636.92萬元，占支出(Out)合計的(Of)74.02%；項目支出(Out)6188.87萬元，占支出(Out)合計的(Of)25.98%;上繳上級支出(Out)0萬元，占支出(Out)合計的(Of)0%；經營支出(Out)0萬元，占支出(Out)合計的(Of)0%；對附屬單位補助支出(Out)0萬元，占支出(Out)合計的(Of)0%。
三、财政撥款收入支出(Out)決算總體情況說明
2019年度财政撥款收、支總計19860.43萬元，比上年增加1223.08萬元，增長6.56%。主要(Want)原因：根據學校發展需要(Want)，使用(Use)财政資金開展本部門工作(Do)，2019年教委委托的(Of)各項任務、實訓基地建設以(By)及基礎設施改造項目經費增加。
四、一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)決算情況說明
（一(One)）一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)決算總體情況
2019年度一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)19580.75萬元，主要(Want)用(Use)于(At)以(By)下方面（按大(Big)類）：（1）教育支出(Out)18675.67萬元，占本年财政撥款支出(Out)95.38%；（2）社會保障和(And)就業支出(Out)851.08萬元，占本年财政撥款支出(Out)4.35%；（3）衛生(Born)健康支出(Out)54萬元，占本年财政撥款支出(Out)0.27%。
（二）一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)決算具體情況
1、“教育支出(Out)”（類）2019年度決算18675.67萬元，比2019年年初預算增加770.55萬元，增長4.30%。其中：
“職業教育”（款）2019年度決算14461.01萬元，比2019年年初預算增加660.11萬元，增長4.78%。主要(Want)原因：根據學校發展業務需要(Want)，年中追加專項教育教學項目，項目經費預算有所增加。
“進修及培訓”（款）2019年度決算4214.66萬元，比2019年年初預算增加110.44萬元，增長2.69%。主要(Want)原因：落實全市調整政策。
2、“社會保障和(And)就業支出(Out)”(類)2019年度決算851.08萬元，與2019年年初預算持平。其中：
“行政事業單位離退休”（款）2019年度決算851.08萬元，與2019年年初預算持平。
3、“衛生(Born)健康支出(Out)”(類)2019年度決算54萬元，與2019年年初預算持平。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2019年度決算54萬元，與2019年年初預算持平。
五、政府性基金預算财政撥款支出(Out)決算情況說明
本年度無此項支出(Out)。
六、财政撥款基本支出(Out)決算情況說明
2019年本部門使用(Use)一(One)般公共預算财政撥款安排基本支出(Out)13391.88萬元，使用(Use)政府性基金财政撥款安排基本支出(Out)0萬元，其中：（1）工資福利支出(Out)包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、其他(He)社會保障繳費、其他(He)工資福利等支出(Out)；（2）商品和(And)服務支出(Out)包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出(Out)國(Country)（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用(Use)材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用(Use)車運行維護費、其他(He)交通費、其他(He)商品和(And)服務等支出(Out)；（3）對個(Indivual)人(People)和(And)家庭補助支出(Out)包括離休費、退休費、撫恤金、生(Born)活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他(He)對個(Indivual)人(People)和(And)家庭的(Of)補助等支出(Out)。（4）其他(He)資本性支出(Out)包括辦公設備購置、專用(Use)設備購置等。
第三部分2019年度其他(He)重要(Want)事項的(Of)情況說明
一(One)、“三公”經費财政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬2個(Indivual)事業單位。2019年“三公”經費财政撥款決算數74.34萬元，比2019年“三公”經費财政撥款年初預算75.13萬元減少0.79萬元。其中：
1.因公出(Out)國(Country)（境）費用(Use)。本年度無此項支出(Out)。
2.公務接待費。2019年決算數17.62萬元，比2019年年初預算數18.41萬元減少0.79萬元。主要(Want)原因：落實厲行勤儉節約要(Want)求，嚴格控制公務接待數量、規模和(And)接待标準，公務接待費減少。2019年公務接待費主要(Want)用(Use)于(At)校企合作(Do)單位、扶貧單位業務來(Come)訪等接待方面。公務接待345批次，公務接待3665人(People)次。
3.公務用(Use)車購置及運行維護費。2019年決算數56.72萬元，與2019年年初預算持平。其中，公務用(Use)車購置費：本年度無此項支出(Out)。公務用(Use)車運行維護費2019年決算數56.72萬元，與2019年年初預算持平。2019年公務用(Use)車運行維護費中，公務用(Use)車加油24.61萬元，公務用(Use)車維修18.95萬元，公務用(Use)車保險6.08萬元，公務用(Use)車其他(He)支出(Out)7.08萬元。2019年公務用(Use)車保有量16輛，車均運行維護費3.54萬元。
二、機關運行經費支出(Out)情況
本部門不(No)屬于(At)機關運行經費統計範圍。
三、政府采購支出(Out)情況
2019年本部門政府采購支出(Out)總額5240.82萬元，其中：政府采購貨物支出(Out)1778.97萬元，政府采購工程支出(Out)1406.87萬元，政府采購服務支出(Out)2054.98萬元。授予中小企業合同金額3721.24萬元，占政府采購支出(Out)總額的(Of)71%，其中：授予小微企業合同金額1029.51萬元，占政府采購支出(Out)總額的(Of)19.64%。
四、國(Country)有資産占用(Use)情況
2019年本部門車輛16台，700.36萬元；單位價值50萬元以(By)上的(Of)通用(Use)設備10台（套），無單位價值100萬元以(By)上的(Of)專用(Use)設備。
五、國(Country)有資本經營預算财政撥款收支情況
本年度無此項支出(Out)。
六、政府購買服務支出(Out)說明
本年度無此項支出(Out)。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過财政撥款資金安排的(Of)因公出(Out)國(Country)（境）費、公務用(Use)車購置及運行費和(And)公務接待費。其中，因公出(Out)國(Country)（境）費指單位公務出(Out)國(Country)（境）的(Of)國(Country)際旅費、國(Country)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出(Out)；公務用(Use)車購置及運行費指單位公務用(Use)車購置支出(Out)（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的(Of)公務用(Use)車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出(Out)；公務接待費指單位按規定開支的(Of)各類公務接待（含外賓接待）支出(Out)。
2.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用(Use)一(One)般公共預算财政撥款安排的(Of)基本支出(Out)中的(Of)日常公用(Use)經費支出(Out)，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用(Use)材料及一(One)般設備購置費、辦公用(Use)房水電費、辦公用(Use)房取暖費、辦公用(Use)房物業管理費、公務用(Use)車運行維護費以(By)及其他(He)費用(Use)。
3.政府采購：指各級國(Country)家機關、事業單位和(And)團體組織，使用(Use)财政性資金采購依法制定的(Of)集中目錄以(By)内的(Of)或者采購限額标準以(By)上的(Of)貨物、工程和(And)服務的(Of)行爲(For)。
4.政府購買服務：是指各級國(Country)家機關将屬于(At)自身職責範圍且适合通過市場化方式提供的(Of)服務事項，按照政府采購方式和(And)程序，交由符合條件的(Of)服務供應商承擔，并根據服務數量和(And)質量等因素向其支付費用(Use)的(Of)行爲(For)。
5.基本支出(Out)：指爲(For)保障機構正常運轉、完成日常工作(Do)任務而發生(Born)的(Of)人(People)員支出(Out)和(And)公用(Use)支出(Out)。
6.項目支出(Out)：指在(Exist)基本支出(Out)之外爲(For)完成特定行政任務或事業發展目标所發生(Born)的(Of)支出(Out)。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一(One)、績效評價工作(Do)開展情況
北京一(One)商集團有限責任公司對2019年度部門項目支出(Out)實施了績效評價，評價項目2個(Indivual)，占部門項目總數的(Of)5.4%，涉及金額836.48萬元。評價得分均在(Exist)90分以(By)上，評價結果優秀。
二、項目績效評價報告
（一(One)）評價對象概況
項目名稱爲(For)《2019年高端技術技能人(People)才貫通培養試驗外聘教師經費》，批複金額650萬元，項目期一(One)年。
（二）評價結論
該項目現已順利實施完畢，項目支出(Out)565.140612萬元,結餘資金由市财政局國(Country)庫處收回。該項目的(Of)實施，爲(For)學生(Born)的(Of)全面發展提供了有力保障，使學校的(Of)教育教學能力得到(Arrive)了大(Big)幅提升。
無。
（四）建議
無。
三、項目支出(Out)績效自評表
