目 錄
第一(One)部分 2018年度部門決算報表
一(One)、收入支出(Out)決算總表
二、收入決算表
三、支出(Out)決算表
四、财政撥款收入支出(Out)決算總表
五、一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)決算表
六、一(One)般公共預算财政撥款基本支出(Out)決算表
七、政府性基金預算财政撥款收入支出(Out)決算表
八、政府性基金預算财政撥款基本支出(Out)決算表
九、财政撥款“三公”經費支出(Out)決算表
十、政府采購情況表
十一(One)、政府購買服務支出(Out)情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他(He)重要(Want)事項的(Of)情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一(One)部分 2018年度部門決算報表
*附件:2018年度部門決算報表
第二部分 2018年度部門決算說明
一(One)、部門基本情況
(一(One))部門機構設置、職責
北京一(One)商集團有限責任公司前身爲(For)北京市第一(One)商業局,是一(One)家以(By)商業批發爲(For)主的(Of)大(Big)型國(Country)有商業企業。1995年經北京市人(People)民政府批準整建制轉制爲(For)北京億商集團,并于(At)1995年12月25日在(Exist)北京市工商行政管理局登記注冊,1999年變更名稱爲(For)北京一(One)商集團有限責任公司。
1.部門機構設置
本部門内設12個(Indivual)職能部門,系統内有3戶财政預算單位:
(1)北京一(One)商集團有限責任公司本級
(2)北京市商業學校(全額撥款)
(3)北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校(全額撥款)
2.部門職責
北京一(One)商集團有限責任公司(本級)負責轉制前離退休人(People)員的(Of)管理及離退休經費的(Of)發放;北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校完成所屬企業員工培訓、黨幹教育等工作(Do);北京市商業學校主要(Want)職能是培養中專學曆人(People)才,中級技術人(People)才,年度計劃完成中職招生(Born)1000人(People)左右,落實高水平骨幹專業建設及工程師學院建設,卓越師資團隊建設;按照教育部和(And)市教委2018年工作(Do)要(Want)求,積極服務首都産業結構調整、京津冀協同發展以(By)及冬奧會的(Of)需求,爲(For)區域發展提供高精尖人(People)才;高标準做好雲南保山、勐海、新疆和(And)田、河北青龍精準扶貧工作(Do);探索服務國(Country)家“一(One)帶一(One)路”戰略工作(Do);主動做好與教育部、國(Country)資委、市教委、市财政局等上級單位,以(By)及行業協會、學會等機構的(Of)對接聯絡工作(Do),高标準完成上級委托的(Of)各項重點任務。
(二)人(People)員構成情況
本部門事業編制418人(People),實有人(People)數292人(People)。
二、收入支出(Out)決算總體情況說明
2018年度收、支總計20687.15萬元,比上年減少60.34萬元,下降0.29%。
(一(One))收入決算說明
2018年度本年收入合計20600.65萬元,比上年增加494.85萬元,增長2.46%,其中:财政撥款收入18550.85萬元,占收入合計的(Of)90.05%;事業收入2006.16萬元,占收入合計的(Of)9.74%;其他(He)收入43.64萬元,占收入合計的(Of)0.21%。
(二)支出(Out)決算說明
2018年度本年支出(Out)合計20103.37萬元,比上年減少372.90萬元,下降1.82%,其中:基本支出(Out)15544.72萬元,占支出(Out)合計的(Of)77.32%;項目支出(Out)4558.66萬元,占支出(Out)合計的(Of)22.68%。
三、财政撥款收入支出(Out)決算總體情況說明
2018年度财政撥款收、支總計18637.35萬元,比上年減少933.08萬元,下降4.77%。主要(Want)原因:1、根據學校發展業務需要(Want),本年教育教學項目經費較上年減少;2、去年含發放一(One)次性住房補貼。
四、一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)決算情況說明
(一(One))一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)決算總體情況
2018年度一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)18053.57萬元,主要(Want)用(Use)于(At)以(By)下方面(按大(Big)類):(1)教育支出(Out)17137.13萬元,占本年财政撥款支出(Out)94.92%;(2)社會保障和(And)就業支出(Out)844.45萬元,占本年财政撥款支出(Out)4.68%;(3)醫療衛生(Born)與計劃生(Born)育支出(Out)72萬元,占本年财政撥款支出(Out)0.40%。
(二)一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)決算具體情況
1、“教育支出(Out)”(類)2018年度決算17137.13萬元,比2018年年初預算減少430.06萬元,下降2.45%。其中:
“職業教育”(款)2018年度決算14229.36萬元,比2018年年初預算減少462.15萬元,下降3.15%。主要(Want)原因:落實厲行節約要(Want)求,減少經費開支。
“進修及培訓”(款)2018年度決算2907.77萬元,比2018年年初預算增加32.08萬元,增長1.12%。主要(Want)原因:落實國(Country)家調整機關事業單位工作(Do)人(People)員基本工資标準和(And)增加離休費等有關政策,人(People)員經費有所增加。
2、“社會保障和(And)就業支出(Out)”(類)2018年度決算844.45萬元,比2018年年初預算增加17.77萬元,增長2.15%。其中:
“行政事業單位離退休”(款)2018年度決算844.45萬元,比2018年年初預算增加17.77萬元,增長2.15%。主要(Want)原因:根據人(People)力資源社會保障部和(And)财政部聯合發布的(Of)《關于(At)增加機關事業單位離休人(People)員離休費的(Of)實施方案》,增加離休人(People)員離休費。
3“醫療衛生(Born)與計劃生(Born)育支出(Out)”(類)2018年度決算72萬元,與2018年年初預算持平。其中:
“行政事業單位醫療”(款)2018年度決算72萬元,與2018年年初預算持平。
五、政府性基金預算财政撥款支出(Out)決算情況說明
本部門無此項支出(Out)。
六、财政撥款基本支出(Out)決算情況說明
2018年本部門使用(Use)一(One)般公共預算财政撥款安排基本支出(Out)13494.92萬元,使用(Use)政府性基金财政撥款安排基本支出(Out)0萬元,其中:(1)工資福利支出(Out)包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、其他(He)社會保障繳費、其他(He)工資福利等支出(Out);(2)商品和(And)服務支出(Out)包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出(Out)國(Country)(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用(Use)材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用(Use)車運行維護費、其他(He)交通費、其他(He)商品和(And)服務等支出(Out);(3)對個(Indivual)人(People)和(And)家庭補助支出(Out)包括離休費、退休費、撫恤金、生(Born)活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他(He)對個(Indivual)人(People)和(And)家庭的(Of)補助等支出(Out)。(4)其他(He)資本性支出(Out)包括辦公設備購置、專用(Use)設備購置等。
第三部分 财政撥款收入支出(Out)決算總體情況說明
一(One)、“三公”經費财政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬2個(Indivual)事業單位。2018年“三公”經費财政撥款決算數132.02萬元,比2018年“三公”經費财政撥款年初預算132.06萬元減少0.04萬元。
其中:
1.因公出(Out)國(Country)(境)費用(Use)。本年度無此項支出(Out)。
2.公務接待費。2018年決算數36萬元,與2018年年初預算數36萬元持平。2018年公務接待費主要(Want)用(Use)于(At)校企合作(Do)單位、扶貧單位業務來(Come)訪等接待方面。公務接待274批次,公務接待5739人(People)次。
3.公務用(Use)車購置及運行維護費。2018年決算數96.02萬元,比2018年年初預算數96.06萬元減少0.04萬元。其中,公務用(Use)車購置費2018年決算數35.39萬元,與2018年年初預算數35.39萬元持平。2018年更新2輛,車均購置費17.70萬元。公務用(Use)車運行維護費2018年決算數60.62萬元,比2018年年初預算數60.66萬元減少0.04萬元,主要(Want)原因:爲(For)新車購置相關稅費減少。2018年公務用(Use)車運行維護費中,公務用(Use)車加油31.64萬元,公務用(Use)車維修10.15萬元,公務用(Use)車保險11.02萬元,公務用(Use)車其他(He)支出(Out)7.82萬元。2018年公務用(Use)車保有量16輛,車均運行維護費3.79萬元。
二、機關運行經費支出(Out)情況
本部門不(No)屬于(At)機關運行經費統計範圍。
三、政府采購支出(Out)情況
2018年北京一(One)商集團有限責任公司政府采購支出(Out)總額2491.97萬元,其中:政府采購貨物支出(Out)1983.41萬元,政府采購工程支出(Out)95.62萬元,政府采購服務支出(Out)412.94萬元。授予中小企業合同金額0.23萬元,占政府采購支出(Out)總額的(Of)0.01%,其中:授予小微企業合同金額0.03萬元,占政府采購支出(Out)總額的(Of)0%。
四、國(Country)有資産占用(Use)情況
固定資産總額32045.78萬元,其中:汽車16輛,700.36萬元;無單價100萬元以(By)上的(Of)專用(Use)設備。
五、國(Country)有資本經營預算财政撥款收支情況
本部門無國(Country)有資本經營預算财政撥款收支。
六、政府購買服務支出(Out)說明
本部門無此項支出(Out)。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費:是指單位通過财政撥款資金安排的(Of)因公出(Out)國(Country)(境)費、公務用(Use)車購置及運行費和(And)公務接待費。其中,因公出(Out)國(Country)(境)費指單位公務出(Out)國(Country)(境)的(Of)國(Country)際旅費、國(Country)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出(Out);公務用(Use)車購置及運行費指單位公務用(Use)車車輛購置支出(Out)(含車輛購置稅)及單位按規定保留的(Of)公務用(Use)車租用(Use)費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出(Out);公務接待費指單位按規定開支的(Of)各類公務接待(含外賓接待)支出(Out)。
2.機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用(Use)一(One)般公共預算财政撥款安排的(Of)基本支出(Out)中的(Of)日常公用(Use)經費支出(Out),包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用(Use)材料費、辦公用(Use)房水電費、辦公用(Use)房取暖費、辦公用(Use)房物業管理費、公務用(Use)車運行維護費以(By)及其他(He)費用(Use)。
3.政府采購:指各級國(Country)家機關、事業單位和(And)團體組織,使用(Use)财政性資金采購依法制定的(Of)集中目錄以(By)内的(Of)或者采購限額标準以(By)上的(Of)貨物、工程和(And)服務的(Of)行爲(For)。
4.政府購買服務:是指各級黨的(Of)機關、政府機關、人(People)大(Big)機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要(Want)承擔行政職能的(Of)事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要(Want)由财政負擔的(Of)群團組織機關通過發揮市場機制作(Do)用(Use),根據實際需要(Want),把直接提供的(Of)一(One)部分公共服務事項以(By)及政府履職所需服務事項,按照一(One)定的(Of)方式和(And)程序,交由具備條件的(Of)社會力量和(And)事業單位承擔,并根據合同約定向其支付費用(Use)。
5.基本支出(Out):指爲(For)保障機構正常運轉、完成日常工作(Do)任務而發生(Born)的(Of)人(People)員支出(Out)和(And)公用(Use)支出(Out)。
6.項目支出(Out):指在(Exist)基本支出(Out)之外爲(For)完成特定行政任務或事業發展目标所發生(Born)的(Of)支出(Out)。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一(One)、績效評價工作(Do)開展情況。
北京一(One)商集團有限責任公司對2018年度部門項目支出(Out)實施績效評價,評價項目13個(Indivual),占部門項目總數的(Of)30%,涉及金額 1297.65萬元。評價結果優秀,達到(Arrive)了項目預期績效目标。
二、“改善辦學條件-設備購置-教師一(One)體化黑闆購置”項目績效評價報告
(一(One)) 評價對象概況
“改善辦學條件-設備購置-教師一(One)體化黑闆購置”項目預算金額126萬元。主要(Want)進行18間教室的(Of)一(One)體化黑闆建設,實現教師多媒體教學設備的(Of)智能互動。教師一(One)體化黑闆集納米觸控、液晶顯示、電腦主機于(At)一(One)體,搭載專業教學軟件,在(Exist)功能上涵蓋了觸控互動、多媒體教學和(And)粉筆書寫,将傳統教學黑闆和(And)可感知的(Of)互動黑闆無縫對接,助力專業建設和(And)學生(Born)素質培養,爲(For)首都人(People)才培養質量提高增效。
(二) 評價結論
1、資金使用(Use)情況
“改善辦學條件-設備購置-教師一(One)體化黑闆購置”項目批複金額126萬元。執行金額125.10萬元,資金足額到(Arrive)位,按時(Hour)完成支付,做到(Arrive)專款專用(Use)、單獨核算。
2、項目設備的(Of)采購、運行和(And)使用(Use)情況
該項目按照申報時(Hour)間進度完成采購,高質量的(Of)完成了項目任務。完成了18間教室的(Of)一(One)體化黑闆建設,目前運行狀況良好。實現了教室多媒體教學設備的(Of)智能互動。将大(Big)量多媒體教學資源帶入了課堂,提升了我(I)校的(Of)教學質量。
(三) 存在(Exist)問題
無
(四) 建議
無