目 錄
第一(One)部分、2020年度部門預算情況說明
一(One)、部門基本情況
二、2020年收入及支出(Out)總體情況
三、主要(Want)支出(Out)情況
四、部門“三公”經費财政撥款預算說明
五、其他(He)情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2020年度部門預算報表
一(One)、收支總表
二、收入總表
三、支出(Out)總表
四、政府采購預算明細表
五、财政撥款收支總表
六、一(One)般公共預算财政撥款支出(Out)表
七、一(One)般公共預算财政撥款基本支出(Out)表
八、一(One)般公共預算财政撥款項目支出(Out)表
九、政府性基金預算财政撥款支出(Out)表
十、财政撥款(含一(One)般公共預算和(And)政府性基金預算)“三公”經
費支出(Out)表
十一(One)、政府購買服務預算财政撥款明細表
十二、部門整體支出(Out)績效目标申報表
十三、項目支出(Out)績效目标申報表
第一(One)部分 2020年部門預算情況說明
一(One)、部門基本情況
(一(One))部門職責、機構設置、單位性質：
北京一(One)商集團有限責任公司前身爲(For)北京市第一(One)商業局，是一(One)家以(By)商業批發爲(For)主的(Of)大(Big)型國(Country)有商業企業。1995年經北京市人(People)民政府批準整建制轉制爲(For)北京億商集團，并于(At)1995年12月25日在(Exist)北京市工商行政管理局登記注冊，1999年變更名稱爲(For)北京一(One)商集團有限責任公司。
北京一(One)商集團有限責任公司設董事長1人(People)，董事6人(People)，總經理1人(People)，副總經理3人(People)，設黨委工作(Do)部、經營投資部、資産經營管理部、人(People)力資源部、财務部等12個(Indivual)職能部門。下屬3個(Indivual)預算單位，包括北京一(One)商集團有限責任公司本級、北京市商業學校、北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校。
北京一(One)商集團有限責任公司(本級)負責轉制前離退休人(People)員的(Of)管理及離退休經費的(Of)發放。北京市商業學校2020年計劃完成招生(Born)1000人(People)左右;全面啓動“特高校”項目建設，加快推進學校綜合改革創新，實現特色高質量發展，積極推進文化一(One)流，引領北京，示範全國(Country)的(Of)特色高水平職業院校建設;加強師資隊伍建設;繼續堅持校企合作(Do)協調發展，推進産教深度融合;繼續做好雲南保山、新疆和(And)田、河北青龍、甯夏銀川等地教育扶貧工作(Do);主動做好與教育部、市教委、市财政局等上級單位，以(By)及行業協會、學會等機構的(Of)對接聯絡工作(Do)，高标準完成上級委托的(Of)各項重點任務。北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校完成所屬企業員工培訓、黨幹教育等工作(Do)。
(二)人(People)員構成情況
北京一(One)商集團有限責任公司事業編制418人(People)，實際302人(People);聘用(Use)人(People)員83人(People)。
離退休人(People)員280人(People)，其中：離休6人(People)，退休274人(People)。
二、2020年收入及支出(Out)總體情況
(一(One))2020年收入預算說明
2020年收入預算20847.25萬元，比2019年21456.2萬元減少608.95萬元，下降2.84%。其中：财政撥款18528.61萬元,比2019年18434.91萬元增加93.7萬元，增加的(Of)原因：2020年全面啓動北京市特色高水平職業院校建設，項目經費增加;統籌使用(Use)結餘資金安排預算175.88萬元,比2019年0萬元增加175.88萬元，增加的(Of)原因：按預算編制要(Want)求，結餘資金納入下年度預算;其他(He)資金2142.77萬元,比2019年3021.29萬元減少878.52萬元，減少的(Of)原因：學生(Born)人(People)數相對上年有所減少。其他(He)資金收入主要(Want)爲(For)中等職業教育學費、中等職業教育住宿收費及成人(People)高等教育學費。
(二)2020年支出(Out)預算說明
1、基本支出(Out)預算15010.81萬元，占總支出(Out)預算72%，比2019年15239.05萬元減少228.24萬元，下降1.5%，減少的(Of)原因：落實政府過緊日子要(Want)求，厲行勤儉節約，壓縮一(One)般性支出(Out)經費。
2、項目支出(Out)預算5836.44萬元，比2019年6217.15萬元減少380.71萬元，降低6.12%，減少的(Of)原因：落實政府過緊日子要(Want)求，厲行勤儉節約，壓縮一(One)般性支出(Out)經費。部門預算項目主要(Want)爲(For)特高建設、實訓基地建設、教育教學經費等。
3、上繳上級支出(Out)0萬元。
4、事業單位經營支出(Out)0萬元。
5、對附屬單位補助支出(Out)0萬元。
三、主要(Want)支出(Out)情況
2020年部門項目預算金額共計5836.44萬元，主要(Want)是結合部門2020年發展需求，全面啓動特色高水平職業院校、骨幹專業(群)、工程師學院建設，申請實訓基地建設、教育教學、改善辦學條件等項目;同時(Hour)申請學生(Born)助學金、教師隊伍建設等項目。
四、部門“三公”經費财政撥款預算說明
(一(One))“三公”經費的(Of)單位範圍
北京一(One)商集團有限責任公司因公出(Out)國(Country)(境)費用(Use)、公務接待費、公務用(Use)車購置和(And)運行維護費開支單位包括北京市商業學校、北京一(One)商集團有限責任公司幹部學校2個(Indivual)所屬單位。其他(He)單位2020年無财政撥款安排的(Of)“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算财政撥款情況說明
2020年“三公”經費财政撥款預算65.36萬元，比2019年“三公”經費财政撥款預算減少9.77萬元。其中：
1.因公出(Out)國(Country)(境)費用(Use)。本單位2020年無财政撥款安排的(Of)出(Out)國(Country)經費預算。
2.公務接待費。2020年預算數16.02萬元，比2019年預算數18.41萬元減少2.39萬元，主要(Want)原因：落實政府過緊日子要(Want)求，厲行勤儉節約，嚴格控制公務接待數量、規模和(And)接待标準，公務接待費減少。2020年公務接待費主要(Want)用(Use)于(At)國(Country)際交流與合作(Do)、校企合作(Do)單位、扶貧單位業務來(Come)訪接待等方面。
3.公務用(Use)車購置和(And)運行維護費。2020年預算數49.34萬元，其中，公務用(Use)車購置費2020年預算數0萬元，與2019年預算數持平。公務用(Use)車運行維護費2020年預算數49.34萬元，其中：公務用(Use)車加油26.15萬元，公務用(Use)車維修8.39萬元，公務用(Use)車保險8.39萬元，其他(He)6.42萬元。比2019預算數56.72萬元減少7.37萬元，主要(Want)原因：落實政府過緊日子要(Want)求，厲行勤儉節約，嚴格控制公務用(Use)車相關支出(Out)，車輛運行維護費相應減少。
五、其他(He)情況說明
(一(One))政府采購預算說明
2020年北京一(One)商集團有限責任公司政府采購預算總額3014.91萬元，其中：政府采購貨物預算1700.89萬元，政府采購工程預算281.42萬元，政府采購服務預算1032.60萬元。
(二)政府購買服務預算說明
本單位2020年無政府購買服務預算。
(三)機關運行經費說明
我(I)單位不(No)在(Exist)機關運行經費統計範圍之内。
(四)項目支出(Out)績效目标情況說明
2020年，北京一(One)商集團有限責任公司填報績效目标的(Of)預算項目23個(Indivual)，占本部門全部預算項目25個(Indivual)的(Of)92%。填報績效目标的(Of)項目支出(Out)預算5661.64萬元，占本部門年初全部項目支出(Out)預算的(Of)97%。
(五)重點行政事業性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國(Country)有資本經營預算财政撥款情況說明
本部門2020年無國(Country)有資本經營預算财政撥款安排的(Of)預算。
(七)國(Country)有資産占用(Use)情況說明
截至2019年底，北京一(One)商集團有限責任公司共有車輛16台，700.36萬元;單位價值50萬元以(By)上的(Of)通用(Use)設備10台(套)、936.59萬元，本部門無單位價值100萬元以(By)上的(Of)專用(Use)設備。
六、名詞解釋
“三公”經費财政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的(Of)因公出(Out)國(Country)(境)費用(Use)、公務接待費、公務用(Use)車購置和(And)運行維護費預算數。
政府采購：各級國(Country)家機關、事業單位和(And)團體組織，使用(Use)财政性資金采購依法制定的(Of)集中采購目錄以(By)内的(Of)或者采購限額标準以(By)上的(Of)貨物、工程和(And)服務的(Of)行爲(For)，是規範财政支出(Out)管理和(And)強化預算約束的(Of)有效措施。
第二部分 2020年部門預算報表